1.创建财务报表版本

IMG-财务会计-主数据-总账科目-财务报表结构-定义会计报表版本

1.1 新建报表版本：

点击“新建条目”创建财务报表版本；

自动项目代码：在编辑报表版本的时候，每一行的行项目号是否可以手工输入，如果选择该项，则不能手工输入；

图表/科目：每一个财务报表版本必须指定对应的会计科目表；

功能范围程序：如果启用功能范围，就必须选择该功能，表示在编辑报表版本的时候，可以根据功能范围取得数据；

1.2维护报表版本的表项：

点击“财务报表项目”维护对应的表项；    

系统默认带出必须的表项

1.3 修改表项的项目号和描述

双击对应的行，可以更改项目编号和对应的描述；

1.4 调整表项的顺序

选中需要更改顺序的行，点击“选择”，再点击要分配到的行，再点击“再分配”可以调整行的顺序和分配关系；

    

同级：和目标行在同一级别；

附属级别：在目标行的下一级别（属于目标行的子项）；

1.5 新建表项

点击“创建项目”可以新建表项

60：损益表（新建损益表表项）

90：校验检查；检查表外科目和零余额科目月末的汇总余额是否为0；

零余额科目：固定资产清理，待处理财产损益；    

成本类&制造费用：月末生产成本与制造费用的汇总余额必须是0；

表外科目：次级成本要素，GRIR，起初导入科目等；

          

2.新建资产负债表的表项

2.1 新建资产负债表的表项

新建的表项需要和公司的资产负债表表项相同；配置该步骤时，最好找客户要一份公司的资产负债表模板，按照模板配置；

          

2.2 给每一个表项分配科目

选择需要分配科目的行，点击“分配科目”：    

起始科目，到科目：输入科目的范围；

D:是否取科目的借方余额（如果不选择，则当科目余额在借方时，不取）

C:是否取科目的贷方余额（如果不选择，则当科目余额在贷方时，不取）

按照相同的步骤给资产负债表每一个表项分配对应的会计科目范围；

          

资产负债表特殊维护点：    

如果损益表中净利润为正，则系统自动将结果其放入 41032 本年利润 净值结果：利润；如果损益表中净利润为负，则系统自动将结果其放入 41031 本年亏损 净值结果：亏损；数据体现在资产负债表中的未分配利润表项；

          

3.利润表的表项维护：    

新建的表项需要和公司的利润表表项相同；

如果利润表是通过会计科目实现的，那利润表的每一个表项对应的都是会计科目；

如果利润表是通过功能范围实现的，那利润表的每一个表项对应的都是功能范围；

例如：    

如果通过科目+功能范围实现，那利润表中部分表项对应了会计科目（除期间费用外的表项），部分表项对应功能范围（期间费用：管理费用，销售费用，财务费用，研发费用）；    

如果给表项分配功能范围，则选择要分配的表项，点击“分配功能区”    

维护了功能范围，则该表项取数就根据维护的功能范围取对应的余额；

同一个表项功能范围和会计科目不能同时维护，只能维护一种类型；    

          

4.其他检查科目的维护（非必要）

检查除了资产负债表科目，和损益表科目，以外的表外科目期末余额是否为零；

    

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