在财务工作中，凭证录入错误、金额误填等问题难以完全避免。金蝶KIS系列产品提供的“反过账”功能，如同财务人的“后悔药”，为账务纠错提供了关键的技术支持。一、反过账：账务纠错的“时光机”反过账是指将已审核或已记账的凭证撤回至可修改状态，修正错误后重新提交。其核心作用包括：修正凭证错误：如凭证编号重复、科目误选、金额录入错...

1、标准/迷你版年结的准备工作?A.确认账务处理期间是否到年末，比如12期；B.确认日记账是否录入完整，是否对账完毕，确认处理完之后进行年末轧账；C.固定资产计提折旧完成；（迷你版没有固定资产模块，该步可跳过）；D.启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配；E.将所有凭证进行过账，自动转账、期末调汇做完后再操...

金蝶KIS专业版、KIS商贸版、KIS旗舰版和K/3WISE用的都是SQLSERVER数据库，账套数据可以连续多年使用的，因此年结与平时的月结操作基本上相同，只是年结还需要手工录入凭证将本年利润科目转入利润分配-未分配利润。下面以KIS专业版V16.0最新的综合补丁环境为例介绍一下年结的具体事项和流程：一、年结前的准备...

年结背景年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。年结的时间一般为在账套数据中的第12期期末，由于财务工作期末结账一般都会晚于实际的账...

通过序时账生成现金流量表，其实很简单！一、主要思路1.首先，通过序时账筛选出库存现金和银行存款涉及的分录，进而获取现流明细表；2.接着，在现流明细表增加一列，根据业务性质判断并填充每一笔明细对应的现流主表项目；3.最后，按主表项目汇总金额，即可生成现金流量表。为了进一步提升审计效率，“TB工具箱”提供了一套完整、系统的...

各位大家好，在往期前几期的文章里面，我们对固定资产的产品蓝图进行了一个一个概述同时对固定资产的底层原理也进行了一个解析，并且通过一个案例进行了一个案例穿透！金蝶云星空固定资产产品蓝图与案例解析今日我们对固定资产的所有功能点进行全解析，以下所有内容的截图是基于网页端访问进行截图的，以前的大部分文章系统截图都是客户端截图，...

固定资产在生产制造企业管理上是一个非常重要的模块，而且许多企业固定资产占整个资产的比重也是特别大的，所以做好固定资产管理是企业和财务上非常重要的事情。财务定义：固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，且单位价值较高的有形资产。以下是金蝶云星空针对企业固定资产财务核算的产品...

今昔不同往日，金税系统+大数据已经把企业的账看的透透彻彻，现在的会计做账，如果还像以前那种单凭票记账，无异于为企业埋下一个个随时可以引爆的炸弹。金税系统通过大数据，基本上能洞察企业的一切经济活动。而不账务经得起查的前提是需要做到，账证相符、账账相符、账表相符、账实相符四个相符。特别是在会计年度终了时，我们要把之前各种原...

核对年初未分配利润是预审的一项重要的工作，前段时间有同学问，有没有核对年初未分配利润的模板？一方面试算平衡表中年初未分配利润与本年利润都放在了未分配利润不方便核对；另一方面中期的时候，财务与审计都稀里糊涂也做了前期差错更正，各种问题搅在一起，tie年初未分配利润倒是成了一件困难的事。这篇文章用一个简易模板介绍如何核对年...

财务做账也快到了年结的时候，往年经常会有一些客户因为金蝶软件年结的事情找我，今天就提前发布一篇关于年结的注意事项及操作流程以下主要针对金蝶KIS迷你版/标准版的客户，因为这两个版本是一年一个单独的账套年结是对本年数据的确认，把本年的期末余额结转到下一年变成年初余额，同时在年结的过程中会自动生成一个独立的年结账套，方便查...

财务室最近在盘点固定资产，发现好几台设备已经提完折旧了，有的还在车间轰隆响，有的早就扔在仓库积灰。这两类情况的处理方式完全不同，要是混为一谈，要么影响账实核对，要么可能多交税，这里面的门道得理清楚。一、继续使用的情况我们车间那台2015年买的车床，原值12万，残值率5%，按10年折旧，上个月刚好提完最后一笔折旧，累计折...

这几年，“业财融合”被吹成了企业经营的万能解药。无论业务跑不动、利润下滑、预算失控，还是组织内耗，大家都在说：“行业都在业财融合，我们也要跟上。”但现实却是——真正做得好的企业少之又少。越强调业财融合的企业，内部冲突越大；财务越努力“懂业务”，业务越觉得“你们还是不懂”；组织越想推融合，越把财务推入一个尴尬的境地。为什...

近年来，不少企业将业财融合视为提升经营效率的关键。管理者普遍认为，只要业务懂一些财务语言，财务理解一些业务逻辑，通过更密切的沟通与协作，就可以减少内部摩擦，提高资源使用效率。这种想法听上去合理，甚至成为许多企业的必答题。但真正参与推进的人会发现一个明显矛盾：业财融合越深入，组织内的冲突越多，责任越难界定，复盘越来越难以...

在企业管理领域，“业财融合”几乎成了一句标准口号。无论是战略汇报、预算会议还是组织优化方案，这四个字总会出现。但当我们真正回到企业现场，会发现：口号喊了十几年，真正做到的公司寥寥无几。问题不在执行，而在定义。因为很多企业压根没弄明白：“业”和“财”，究竟是要融合，还是要对齐？一、“融合”是最容易说错方向的管理口号从字面...

在很多公司里，“对齐”已经成了一句人人会说的口号。但现实中，越是强调对齐的地方，越容易出现撕裂。经营会议上，财务在讲ROI，业务在讲机会，老板在讲战略。每个人都以为自己“说得很对”，可等会议结束，所有人又回到各自的轨道：财务算账，业务冲量，领导盯KPI——听起来都没问题，但问题就出在：他们从没在同一个系统里说话。一、对...

主要围绕数据准备、核算执行和结果处理展开，以下是核心流程：一、成本核算前准备1.基础数据维护-确保物料档案、BOM（物料清单）、工艺路线、成本中心等基础信息准确完整，这是成本核算的基础。-维护计价方法（如先进先出、加权平均等），明确物料成本计算规则。2.业务数据确认-检查生产相关数据：生产订单的开工、完工、报废情况，确...

生产成本核算流程和出库成本核算流程，具体如下：一、生产成本核算流程1.基础设置-完成科目设置（如“生产成本”“制造费用”及明细科目）、费用类型与科目对应关系配置。-维护生产相关基础数据（如产品BOM、生产部门、成本中心等）。2.费用归集-直接材料：通过生产领料单自动归集（关联生产任务单，按实际领用数量计算）。-直接人工...

准确结转全年利润并且合规地进行企业利润分配，这是年终关账时非常重要的一步。完整的年终利润结转，可以保证财报的准确性。同时，合规的利润分配，必须符合公司法、税法以及公司章程规定。年末利润结转步骤及注意事项如下：一、损益类科目结转入“本年利润”1.结转收入类科目将所有收入类科目结转至“本年利润”的贷方借：主营业务收入\其他...

新来的同事仅3年财务经验，却用一套“科目余额表逆查思路”惊艳全场——她整理近3个月账务，在余额表上圈画标注，仅2小时就出具了含17处异常的报告，其中3处是团队从未发现的账税差异，甚至通过预付账款贷方余额，追查到去年错记的进项税，这套从结果倒推问题的能力，堪称财务实操的“火眼金睛”！一、逆查四步法：精准锁定高频问题1.查...

ERP委外入库单为何会重复显示 答：原因是在扫码入库时，员工将不同委外单号的标签在同一个委外入库单号上提交了 点击查看委外入库单，若有多个单号的就会重复显示操作：仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据，点击查看按钮 出现这样的单据，需将单号发给点晴客服针对单号去解决

ERP委外入库单相同明细如何设置合并 操作步骤：仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据，点击查看按钮关闭查看界面，重新点击查询即可

ERP财务新增核销单操作 操作步骤：FMS-应收应付-核销单-新增核销单，如下图所示： 进入界面后选择对应的类型进行核销单据 例如预付冲应付，上面明细选择对应的预付单，下面明细选择对应的对账发票单据， 确定好核销金额，点击提交即可

​：ERP财务科目对应的自定义核算项目如何维护 操作步骤：ERP-系统管理-数据字典维护，如下图：进入界面后，点击“自定义辅助项目” 输入自定义的项目内容，点击添加即可，如下图所示：

01调表不调账的核心定义逻辑：仅对财务报表呈现的数据进行调整，无需改动会计账簿中的原始记录。适用场景：多用于临时修正报表数据、满足往来科目重分类等特定披露需求，需严格把控，不可随意滥用！02报表项目核心调整规则（遵循“收对收，付对付”原则）⭐往来科目重分类调整（主要解决余额负数问题）：应收账款出现负数余额——调整至“预...

各位好，今天咱们一同学习出纳的工作内容。总的原则：出纳的职责是什么？出纳负责企业资金的收付，实实在在与钱打交道。企业收钱，得经过出纳；往外付钱，同样也要经过出纳。只要涉及资金使用，都是由出纳与相关人员对接。从专业角度来说，出纳付款这一行为，是在背后的会计完成账务的审核、确认与记录之后，才被允许进行的，这是正常流程。在整...